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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 854.00 | | 183 854.00 | 183 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 533.00 | 383 733.00 | 89 800.00 | 473 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 310.00 | 389 656.00 | 273 653.00 | 663 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 851.00 | | 39 851.00 | 39 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 704.00 | 194.00 | 153 510.00 | 153 704.00 |
BZ Autres créances | 296 288.00 | | 296 288.00 | 296 288.00 |
CF Disponibilités | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 712.00 | 194.00 | 561 518.00 | 561 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 661.00 | 389 851.00 | 835 810.00 | 1 225 661.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 172.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 195.00 | 141 097.00 | | 143 195.00 |
DL TOTAL (I) | 536 932.00 | 534 737.00 | | 536 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 266.00 | 206 112.00 | | 125 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 745.00 | 73 970.00 | | 87 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 128.00 | 57 082.00 | | 81 128.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 878.00 | 337 164.00 | | 298 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 810.00 | 871 901.00 | | 835 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 078.00 | 337 164.00 | | 256 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 649.00 | | 1 452.00 | 670 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 663 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 792.00 | 479 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 854.00 | | | 183 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 795.00 | | 1 452.00 | 486 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 766.00 | 54 536.00 | 8 646.00 | 343 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 766.00 | 54 536.00 | 8 646.00 | 343 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 153 495.00 | 153 495.00 | | 153 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VC Groupe et associés | 272 253.00 | 272 253.00 | | 272 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 236.00 | 82 436.00 | 42 800.00 | 125 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 611.00 | 451 611.00 | | 451 611.00 |
VW T.V.A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 878.00 | 256 078.00 | 42 800.00 | 298 878.00 |