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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 530.00 | 15 935.00 | 5 594.00 | 21 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931.00 | 5 220.00 | 2 711.00 | 7 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 604.00 | 24 863.00 | 52 740.00 | 77 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 431.00 | | 41 431.00 | 41 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 036.00 | 24 863.00 | 94 172.00 | 119 036.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 35 844.00 | 31 191.00 | | 35 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | 4 653.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | 59 310.00 | 44 964.00 | | 59 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 240.00 | 23 905.00 | | 26 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 4 229.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427.00 | 11 377.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 861.00 | 39 512.00 | | 34 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 172.00 | 84 477.00 | | 94 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | -273.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 130.00 | 135 178.00 | | 136 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 784.00 | 130 525.00 | | 121 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | 4 653.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 863.00 | | 1 416.00 | 76 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 77 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 33 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 428.00 | | 1 416.00 | 32 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 846.00 | 1 693.00 | 675.00 | 23 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | 1 693.00 | 675.00 | 23 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |