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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 1 460.00 | 1 371.00 | 2 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 778.00 | 1 460.00 | 1 265 318.00 | 1 266 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CF Disponibilités | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 937.00 | | 108 937.00 | 108 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 714.00 | 1 460.00 | 1 374 254.00 | 1 375 714.00 |
CU Autres participations | 1 015 790.00 | | 1 015 790.00 | 1 015 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 131 947.00 | 1 102 595.00 | | 1 131 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | 29 352.00 | | 23 903.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 350.00 | 1 261 447.00 | | 1 285 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 606.00 | 5 606.00 | | 17 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 29 736.00 | | 22 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 067.00 | 57 478.00 | | 33 067.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | 96 390.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 904.00 | 189 247.00 | | 88 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 254.00 | 1 450 693.00 | | 1 374 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 744.00 | | 212 744.00 | 212 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 719.00 | 185 109.00 | | 215 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 815.00 | 155 757.00 | | 191 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | 29 352.00 | | 23 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 344.00 | 19 400.00 | | 45 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 139.00 | 114.00 | 3 794.00 | 5 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 114.00 | 3 794.00 | 5 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 602.00 | 49 446.00 | 248 157.00 | 297 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |