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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 911.00 | | 173 911.00 | 173 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 465.00 | 1 637.00 | 375 828.00 | 377 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 026.00 | | 209 026.00 | 209 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 491.00 | 1 637.00 | 584 854.00 | 586 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
CU Autres participations | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 155 890.00 | 143 916.00 | | 155 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 943.00 | 11 974.00 | | 63 943.00 |
DL TOTAL (I) | 224 233.00 | 160 290.00 | | 224 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 806.00 | 75 289.00 | | 236 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 58 404.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 76 508.00 | | 30 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 792.00 | 28 817.00 | | 20 792.00 |
EA Autres dettes | 66 118.00 | 22 684.00 | | 66 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 621.00 | 261 702.00 | | 360 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 854.00 | 421 992.00 | | 584 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 793.00 | 196 043.00 | | 160 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 10.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -10.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 9 260.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 425.00 | 167 690.00 | | 213 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 483.00 | 155 716.00 | | 149 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 943.00 | 11 974.00 | | 63 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 950.00 | | 234 515.00 | 142 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 313.00 | | 234 515.00 | 141 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 911.00 | 173 911.00 | | 173 911.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 495.00 | 36 667.00 | 155 351.00 | 236 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 884.00 | 294 884.00 | | 294 884.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 621.00 | 160 793.00 | 155 351.00 | 360 621.00 |