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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 3 411.00 | 2 497.00 | 5 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 8 816.00 | 11 722.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 573.00 | 89 039.00 | 43 534.00 | 132 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 587.00 | 101 266.00 | 67 321.00 | 168 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 660.00 | 4 244.00 | 1 759 415.00 | 1 763 660.00 |
BZ Autres créances | 515 715.00 | 10 887.00 | 504 827.00 | 515 715.00 |
CF Disponibilités | 188 851.00 | | 188 851.00 | 188 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 676.00 | 15 132.00 | 2 627 544.00 | 2 642 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 264.00 | 116 399.00 | 2 694 865.00 | 2 811 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 959 761.00 | | | 959 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 314.00 | | | -1 686 314.00 |
DL TOTAL (I) | -699 052.00 | | | -699 052.00 |
DP Provisions pour risques | 562 030.00 | | | 562 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 030.00 | | | 562 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 020.00 | | | 84 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 727.00 | | | 1 900 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 148.00 | | | 522 148.00 |
EA Autres dettes | 311 849.00 | | | 311 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 887.00 | | | 2 831 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 865.00 | | | 2 694 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 354.00 | | | 2 825 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 117 663.00 | | 5 117 663.00 | 5 117 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 663.00 | | 5 117 663.00 | 5 117 663.00 |
FM Production stockée | | | -8 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 499 002.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 902.00 | | | -48 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 648.00 | | | 5 145 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 831 963.00 | | | 6 831 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 314.00 | | | -1 686 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 179.00 | | 23 272.00 | 176 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 864.00 | 168 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 864.00 | 153 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | 2 956.00 | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 688.00 | | 17 286.00 | 166 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 3 029.00 | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 863.00 | 27 780.00 | 23 377.00 | 96 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 521.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 972.00 | 27 259.00 | 23 377.00 | 93 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 468.00 | 499 002.00 | 10 440.00 | 73 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 244.00 | 10 887.00 | | 4 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 713.00 | 509 890.00 | 10 440.00 | 77 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 002.00 | 10 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 727.00 | 1 900 727.00 | | 1 900 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 849.00 | 311 849.00 | | 311 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 583.00 | 1 758 583.00 | | 1 758 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VC Groupe et associés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 029.00 | 6 496.00 | 6 532.00 | 13 029.00 |
VI Groupe et associés | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VP Divers | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 942.00 | 286 942.00 | | 286 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 169.00 | 2 282 602.00 | 9 567.00 | 2 292 169.00 |
VW T.V.A. | 346 850.00 | 346 850.00 | | 346 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 887.00 | 2 825 354.00 | 6 532.00 | 2 831 887.00 |