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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
AH Fonds commercial | 73 114.00 | | 73 114.00 | 73 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 3 520.00 | 2 490.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 917.00 | 32 729.00 | 24 188.00 | 56 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 934.00 | 44 435.00 | 108 498.00 | 152 934.00 |
BT Marchandises | 569 482.00 | 49 935.00 | 519 547.00 | 569 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 375.00 | 9 768.00 | 265 607.00 | 275 375.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | 220.00 | 40 183.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 1 374 672.00 | | 1 374 672.00 | 1 374 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 544.00 | 59 924.00 | 2 201 620.00 | 2 261 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 479.00 | 104 359.00 | 2 310 119.00 | 2 414 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 56 879.00 | 215 751.00 | | 56 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 732.00 | 91 128.00 | | 363 732.00 |
DL TOTAL (I) | 504 762.00 | 391 029.00 | | 504 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 055.00 | 64 745.00 | | 306 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 248.00 | 6 482.00 | | 289 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 036.00 | 32 368.00 | | 55 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 566.00 | 604 897.00 | | 856 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 476.00 | 120 288.00 | | 270 476.00 |
EA Autres dettes | 27 975.00 | 9 710.00 | | 27 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 357.00 | 838 491.00 | | 1 805 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 119.00 | 1 229 521.00 | | 2 310 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 321.00 | 806 123.00 | | 1 450 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 055.00 | 64 745.00 | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 420.00 | 10 365.00 | 11 349.00 | 45 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 833.00 | | 5 647.00 | 13 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 10 365.00 | 5 702.00 | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 566.00 | 856 566.00 | | 856 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 904.00 | 53 904.00 | | 53 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 264 777.00 | 264 777.00 | | 264 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VC Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 248.00 | 289 248.00 | | 289 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 050.00 | 317 344.00 | 8 706.00 | 326 050.00 |
VW T.V.A. | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 321.00 | 1 450 321.00 | 300 000.00 | 1 750 321.00 |