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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 005.00 | 44 809.00 | 113 195.00 | 158 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 775.00 | | 383 775.00 | 383 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 783 519.00 | 28 711 023.00 | 177 072 496.00 | 205 783 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 517.00 | | 870 517.00 | 870 517.00 |
BZ Autres créances | 248 817.00 | | 248 817.00 | 248 817.00 |
CF Disponibilités | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 676.00 | | 1 254 676.00 | 1 254 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 038 195.00 | 28 711 023.00 | 178 327 172.00 | 207 038 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 205 241 626.00 | 28 666 214.00 | 176 575 412.00 | 205 241 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 155 387.00 | 282 903 292.00 | | 79 155 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285 442.00 | 1 285 442.00 | | 1 285 442.00 |
DH Report à nouveau | | -196 759 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 421 640.00 | -6 988 887.00 | | -35 421 640.00 |
DL TOTAL (I) | 45 019 189.00 | 80 440 830.00 | | 45 019 189.00 |
DP Provisions pour risques | 332 175.00 | 309 775.00 | | 332 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 175.00 | 309 775.00 | | 332 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 112 885.00 | 105 456 434.00 | | 111 112 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 979.00 | 298 244.00 | | 601 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 949.00 | 1 560 634.00 | | 1 518 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 741 993.00 | 18 829 263.00 | | 19 741 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 975 807.00 | 126 144 577.00 | | 132 975 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 327 172.00 | 206 895 182.00 | | 178 327 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 233 814.00 | 107 315 313.00 | | 113 233 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 958 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 958 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 042.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 366 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 914 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 513 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 506 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 749 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 308.00 | 1 128 453.00 | | 643 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 308.00 | 1 426 022.00 | | 643 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 308.00 | -1 112 455.00 | | -643 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 904.00 | -28 904.00 | | 28 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 569.00 | 6 394 888.00 | | 3 097 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 519 210.00 | 13 383 775.00 | | 38 519 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 421 640.00 | -6 988 887.00 | | -35 421 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 519 390.00 | | 106 452.00 | 205 519 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 205 625 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 205 625 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 519 390.00 | | 106 452.00 | 205 519 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 112 885.00 | 111 112 885.00 | | 111 112 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 979.00 | 601 979.00 | | 601 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 949.00 | 1 518 949.00 | | 1 518 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 741 993.00 | | 19 741 993.00 | 19 741 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 904 870.00 | 904 870.00 | | 904 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 466.00 | 214 466.00 | | 214 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 336.00 | 1 119 336.00 | | 1 119 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 975 807.00 | 113 233 814.00 | 19 741 993.00 | 132 975 807.00 |