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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 039.00 | 19 560.00 | 8 479.00 | 28 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 19 688.00 | 3 715.00 | 23 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 285.00 | 42 648.00 | 13 638.00 | 56 285.00 |
BT Marchandises | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
BZ Autres créances | 484 518.00 | | 484 518.00 | 484 518.00 |
CF Disponibilités | 724 237.00 | | 724 237.00 | 724 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 043.00 | | 1 311 043.00 | 1 311 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 328.00 | 42 648.00 | 1 324 681.00 | 1 367 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 206 165.00 | 789 583.00 | | 1 206 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 282.00 | 116 583.00 | | -113 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 683.00 | 947 965.00 | | 1 134 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 017.00 | 152 077.00 | | 70 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 69 384.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 104 486.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | 10 530.00 | | 3 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 997.00 | 345 477.00 | | 189 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 681.00 | 1 293 442.00 | | 1 324 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 787.00 | 2 860.00 | | 39 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 2 860.00 | | 36 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 181.00 | 163 941.00 | 401 240.00 | 565 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 624.00 | 163 941.00 | 402 683.00 | 566 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 997.00 | 119 980.00 | 70 017.00 | 189 997.00 |