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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 3 911.00 | 3 910.00 | 7 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 397 433.00 | | 397 433.00 | 397 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 654.00 | 3 911.00 | 1 155 743.00 | 1 159 654.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 607 473.00 | | 607 473.00 | 607 473.00 |
CF Disponibilités | 483 044.00 | | 483 044.00 | 483 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 583.00 | | 1 119 583.00 | 1 119 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 238.00 | 3 911.00 | 2 275 327.00 | 2 279 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397 433.00 | | | 397 433.00 |
CU Autres participations | 754 300.00 | | 754 300.00 | 754 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 304 112.00 | 266 997.00 | | 304 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 595.00 | 37 115.00 | | 689 595.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 220.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 103 707.00 | 417 332.00 | | 1 103 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 170.00 | 249 303.00 | | 24 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 227.00 | 986 747.00 | | 796 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 32 926.00 | | 22 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 176.00 | 29 870.00 | | 329 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 620.00 | 1 359 590.00 | | 1 171 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 327.00 | 1 776 922.00 | | 2 275 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 766.00 | 1 182 406.00 | | 1 157 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 26 192.00 | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FG Production vendue services | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | 4 745.00 | | 4 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | 261.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642 825.00 | 1 200.00 | | 1 642 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 228.00 | 1 200.00 | | 1 646 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687 603.00 | 1 565.00 | | 687 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556.00 | 411.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 031.00 | 1 976.00 | | 691 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955 197.00 | -776.00 | | 955 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 234.00 | 15 764.00 | | 335 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 111.00 | 209 353.00 | | 1 855 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 516.00 | 172 238.00 | | 1 165 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 595.00 | 37 115.00 | | 689 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 549.00 | | 176 467.00 | 2 053 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 249.00 | 1 151 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 361.00 | 1 159 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 112.00 | 7 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 267.00 | | 153 667.00 | 781 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 282.00 | | 22 800.00 | 1 267 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 102.00 | 21 671.00 | 340 862.00 | 323 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 102.00 | 21 671.00 | 340 862.00 | 323 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 220.00 | 183.00 | 3 403.00 | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 220.00 | 183.00 | 3 403.00 | 3 220.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 497.00 | 262 497.00 | | 262 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 006.00 | 320 006.00 | | 320 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 433.00 | 397 433.00 | | 397 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 697.00 | 9 843.00 | 13 854.00 | 23 697.00 |
VI Groupe et associés | 533 730.00 | 533 730.00 | | 533 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 738.00 | | | 196 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 750.00 | 601 750.00 | | 601 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 798.00 | 1 027 698.00 | 100.00 | 1 027 798.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 620.00 | 1 157 766.00 | 13 854.00 | 1 171 620.00 |