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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 397.00 | 130 004.00 | 394.00 | 130 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 16 842.00 | 12 328.00 | 29 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 851.00 | 147 079.00 | 31 772.00 | 178 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 376.00 | | 175 376.00 | 175 376.00 |
BN En cours de production de biens | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 860.00 | 12 364.00 | 339 496.00 | 351 860.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CF Disponibilités | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 211.00 | 12 364.00 | 658 847.00 | 671 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 062.00 | 159 443.00 | 690 618.00 | 850 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 211.00 | 207 575.00 | | 185 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 396.00 | -22 363.00 | | 41 396.00 |
DL TOTAL (I) | 281 608.00 | 240 211.00 | | 281 608.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 209.00 | 100 451.00 | | 89 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 383.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 875.00 | 207 536.00 | | 200 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | 56 982.00 | | 65 424.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | 1 097.00 | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 011.00 | 367 920.00 | | 369 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 618.00 | 608 131.00 | | 690 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 317.00 | | 1 534.00 | 177 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 034.00 | | 1 534.00 | 158 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 305.00 | 7 774.00 | | 139 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 071.00 | 7 774.00 | | 139 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 364.00 | 40 000.00 | | 12 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 331 969.00 | 331 969.00 | | 331 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 243.00 | 19 788.00 | 68 899.00 | 89 243.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 072.00 | 405 022.00 | 19 050.00 | 424 072.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 775.00 | 298 320.00 | 68 899.00 | 367 775.00 |