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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 100.00 | 148 227.00 | 41 873.00 | 190 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 333.00 | 51 314.00 | 11 020.00 | 62 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 928.00 | 202 211.00 | 66 718.00 | 268 928.00 |
BT Marchandises | 387 564.00 | | 387 564.00 | 387 564.00 |
BZ Autres créances | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CF Disponibilités | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 646.00 | | 442 646.00 | 442 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 574.00 | 202 211.00 | 509 364.00 | 711 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 807.00 | 108 807.00 | | 108 807.00 |
DH Report à nouveau | -23 632.00 | -5 256.00 | | -23 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | -18 376.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 128 040.00 | 86 275.00 | | 128 040.00 |
DP Provisions pour risques | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 632.00 | 35 142.00 | | 51 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 526.00 | 5 932.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 394.00 | 116 994.00 | | 103 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 317.00 | 48 687.00 | | 38 317.00 |
EA Autres dettes | 168 747.00 | 11 919.00 | | 168 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 616.00 | 218 673.00 | | 368 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 364.00 | 304 948.00 | | 509 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 616.00 | 218 673.00 | | 368 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 632.00 | 35 142.00 | | 51 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 255.00 | | 1 624 255.00 | 1 624 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 255.00 | | 1 624 255.00 | 1 624 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 229.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 229.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -223.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 269.00 | 915 951.00 | | 1 624 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 505.00 | 934 327.00 | | 1 582 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 764.00 | -18 376.00 | | 41 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 128.00 | | 1 800.00 | 267 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 633.00 | | 1 800.00 | 250 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 965.00 | 21 246.00 | | 180 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 295.00 | 21 246.00 | | 178 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 632.00 | 51 632.00 | | 51 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 616.00 | 368 616.00 | | 368 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 710.00 | 6 291.00 | | 6 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 125.00 | 10 966.00 | | 8 125.00 |
ST Autres comptes | 45 948.00 | 44 745.00 | | 45 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 355.00 | 26 737.00 | | 27 355.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 710.00 | 6 548.00 | | 6 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 199.00 | 55 604.00 | | 100 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 699.00 | 29 805.00 | | 90 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 428.00 | 82 448.00 | | 81 428.00 |