| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
AP Constructions | 114 493.00 | 99 325.00 | 15 168.00 | 114 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 887.00 | 77 604.00 | 45 283.00 | 122 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 001.00 | 13 107.00 | 5 894.00 | 19 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 952.00 | 191 972.00 | 75 980.00 | 267 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BT Marchandises | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 117 168.00 | | 117 168.00 | 117 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 652.00 | | 187 652.00 | 187 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 604.00 | 191 972.00 | 263 632.00 | 455 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 974.00 | 75 483.00 | | 85 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 10 491.00 | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 111 498.00 | 90 374.00 | | 111 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 543.00 | 32 423.00 | | 52 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 242.00 | 65 438.00 | | 52 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 17 138.00 | | 20 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 727.00 | 32 708.00 | | 26 727.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 134.00 | 147 706.00 | | 152 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 632.00 | 238 080.00 | | 263 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 224.00 | 122 741.00 | | 113 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 274.00 | | 211 274.00 | 211 274.00 |
FG Production vendue services | 351 350.00 | | 351 350.00 | 351 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 624.00 | | 562 624.00 | 562 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 12 603.00 | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 10.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 10.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 177.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 177.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -167.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 1 299.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 205.00 | 536 065.00 | | 565 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 081.00 | 525 574.00 | | 544 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124.00 | 10 491.00 | | 21 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | 4 621.00 | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 253.00 | | 38 148.00 | 246 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 449.00 | 267 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 422.00 | 256 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 655.00 | | 38 148.00 | 234 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 220.00 | 18 174.00 | 16 422.00 | 190 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 284.00 | 18 174.00 | 16 422.00 | 188 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 494.00 | 13 584.00 | 38 910.00 | 52 494.00 |
VI Groupe et associés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 933.00 | 28 298.00 | 4 635.00 | 32 933.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 134.00 | 113 224.00 | 38 910.00 | 152 134.00 |