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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 280.00 | 62 985.00 | 11 295.00 | 74 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 086.00 | 62 985.00 | 34 102.00 | 97 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 499.00 | | 344 499.00 | 344 499.00 |
BZ Autres créances | 44 586.00 | | 44 586.00 | 44 586.00 |
CF Disponibilités | 1 121 777.00 | | 1 121 777.00 | 1 121 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 862.00 | | 1 510 862.00 | 1 510 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 948.00 | 62 985.00 | 1 544 964.00 | 1 607 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 846 244.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 151.00 | 200 945.00 | | 129 151.00 |
DL TOTAL (I) | 226 341.00 | 1 047 190.00 | | 226 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 103 306.00 | | 58 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 289.00 | 807 104.00 | | 310 289.00 |
EA Autres dettes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 623.00 | 910 409.00 | | 1 318 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 964.00 | 1 957 599.00 | | 1 544 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 623.00 | 910 409.00 | | 1 318 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 395 422.00 | 1 395 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 395 422.00 | 1 395 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | -107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 226.00 | 78 146.00 | | 50 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 926.00 | 2 184 334.00 | | 1 396 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 775.00 | 1 983 389.00 | | 1 267 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 151.00 | 200 945.00 | | 129 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 086.00 | | | 97 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 293.00 | 2 692.00 | 62 985.00 | 60 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 293.00 | 2 692.00 | 62 985.00 | 60 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 289.00 | 310 289.00 | | 310 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
UX Autres créances clients | 344 499.00 | 344 499.00 | | 344 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 891.00 | 389 085.00 | 22 807.00 | 411 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 623.00 | 1 318 623.00 | | 1 318 623.00 |