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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 710.00 | 25 787.00 | 19 923.00 | 45 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 275.00 | 466.00 | 3 809.00 | 4 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 177.00 | 456 957.00 | 779 220.00 | 1 236 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 078.00 | 484 265.00 | 2 249 813.00 | 2 734 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 79 278.00 | | 79 278.00 | 79 278.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 978 393.00 | | 978 393.00 | 978 393.00 |
CF Disponibilités | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 005.00 | | 1 205 005.00 | 1 205 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 083.00 | 484 265.00 | 3 454 818.00 | 3 939 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
CU Autres participations | 1 282 091.00 | | 1 282 091.00 | 1 282 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | 12 280.00 | | 33 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 333 314.00 | 354 921.00 | | 1 333 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
DH Report à nouveau | -71 671.00 | -152 621.00 | | -71 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 002.00 | 80 950.00 | | -42 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 095.00 | 314 084.00 | | 1 272 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 778.00 | 760 488.00 | | 661 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 912.00 | 1 025 008.00 | | 1 320 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 29 835.00 | | 35 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 694.00 | 47 466.00 | | 37 694.00 |
EA Autres dettes | 126 594.00 | 364 774.00 | | 126 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 723.00 | 2 227 570.00 | | 2 182 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 818.00 | 2 541 654.00 | | 3 454 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 663.00 | 1 614 376.00 | | 1 620 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 121.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 354.00 | | 96 724.00 | 2 652 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 734 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 240 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 055.00 | | | 161 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 728.00 | | 96 724.00 | 1 158 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 861.00 | | | 1 286 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 878.00 | 79 387.00 | | 404 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 645.00 | 9 142.00 | | 16 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 132.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 310.00 | 70 113.00 | | 387 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 21 997.00 | 68 003.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 465.00 | 1 037 465.00 | | 1 037 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 619.00 | 167 562.00 | 494 057.00 | 661 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 912.00 | 1 230 912.00 | | 1 230 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
VP Divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 306.00 | 1 117 306.00 | | 1 117 306.00 |
VW T.V.A. | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 723.00 | 1 620 663.00 | 562 060.00 | 2 182 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 786.00 | 28 135.00 | | 25 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 475.00 | 9 105.00 | | 57 475.00 |
ST Autres comptes | 342 548.00 | 238 357.00 | | 342 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 391.00 | 84 589.00 | | 85 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 414 586.00 | 545 932.00 | | 414 586.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 828.00 | 12 499.00 | | 12 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 614.00 | 40 633.00 | | 38 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 634.00 | 129 204.00 | | 156 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 171.00 | 65 033.00 | | 104 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 210.00 | 332 051.00 | | 487 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |