| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 606.00 | 127 069.00 | 537.00 | 127 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 234.00 | 85 212.00 | 18 022.00 | 103 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 240.00 | 216 881.00 | 619 359.00 | 836 240.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 337.00 | 216 881.00 | 635 456.00 | 852 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 798.00 | 264 518.00 | | 297 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 220.00 | 33 280.00 | | 37 220.00 |
DL TOTAL (I) | 343 818.00 | 306 598.00 | | 343 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 021.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 022.00 | 76 898.00 | | 54 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 395.00 | 15 651.00 | | 18 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 96 329.00 | | 74 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 037.00 | 99 500.00 | | 90 037.00 |
EA Autres dettes | | 1 126.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 638.00 | 343 379.00 | | 291 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 456.00 | 649 976.00 | | 635 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 638.00 | 343 379.00 | | 291 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 499.00 | 24 756.00 | | 29 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 980.00 | | 652 980.00 | 652 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 980.00 | | 652 980.00 | 652 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 958.00 | 33 984.00 | | 15 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 26 831.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 26 831.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | 22 190.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 6 820.00 | | 8 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 298.00 | 677 446.00 | | 653 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 078.00 | 644 166.00 | | 616 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 220.00 | 33 280.00 | | 37 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 726.00 | 1 042.00 | | 1 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 910.00 | | 12 330.00 | 823 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 510.00 | | 12 330.00 | 218 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 615.00 | 18 266.00 | | 198 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 015.00 | 18 266.00 | | 194 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 807.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 007.00 | 8 207.00 | 800.00 | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 638.00 | 291 638.00 | | 291 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 387.00 | 20 821.00 | | 24 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 525.00 | 26 094.00 | | 24 525.00 |
ST Autres comptes | 79 630.00 | 70 231.00 | | 79 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 818.00 | 120 048.00 | | 116 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 75 592.00 | 44 526.00 | | 75 592.00 |
YW Taxe professionnelle | | 272.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 387.00 | 20 821.00 | | 24 387.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 565.00 | 260 898.00 | | 296 565.00 |