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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
084 Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
110 Total général Actif | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 68 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 881.00 | 389 927.00 | | 363 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 681.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 1 099.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 204.00 | 393 708.00 | | 365 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 599.00 | 162 985.00 | | 146 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 875.00 | 2 285.00 | | 7 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 027.00 | 6 859.00 | | 7 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 191.00 | 1 544.00 | | 2 191.00 |
242 Autres charges externes. | 85 023.00 | 77 573.00 | | 85 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 6 360.00 | | 5 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 226.00 | 101 374.00 | | 93 226.00 |
252 Charges sociales | 34 198.00 | 36 465.00 | | 34 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 589.00 | 2 800.00 | | 2 589.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 56.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 119.00 | 398 300.00 | | 384 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 914.00 | -4 592.00 | | -18 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 088.00 | 164.00 | | 69 088.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 341.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135 806.00 | 320.00 | | 135 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 466.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -87 119.00 | -4 623.00 | | -87 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 221 818.00 | | | 221 818.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -66 962.00 | | | -66 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |