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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 12 697.00 | 15 503.00 | 28 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 556.00 | 100 192.00 | 47 363.00 | 147 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 649.00 | 101 605.00 | 21 044.00 | 122 649.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 184.00 | 214 494.00 | 109 690.00 | 324 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
BZ Autres créances | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CF Disponibilités | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 400.00 | | 506 400.00 | 506 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 584.00 | 214 494.00 | 616 090.00 | 830 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 022.00 | 150 996.00 | | 160 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 264.00 | 39 027.00 | | 30 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 110.00 | | | 84 110.00 |
DL TOTAL (I) | 280 996.00 | 196 622.00 | | 280 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 700.00 | 160 000.00 | | 134 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 369.00 | 5 267.00 | | 29 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 44 511.00 | | 76 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 561.00 | 92 259.00 | | 82 561.00 |
EA Autres dettes | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 094.00 | 314 407.00 | | 335 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 090.00 | 511 030.00 | | 616 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 829.00 | 154 407.00 | | 232 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 371.00 | | 85 932.00 | 243 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119.00 | 324 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 119.00 | 270 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | 17 040.00 | 11 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 781.00 | | 48 542.00 | 224 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 20 350.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 483.00 | 16 023.00 | 12.00 | 198 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 2 732.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 517.00 | 13 292.00 | 12.00 | 188 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
VB T. V. A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 233.00 | 31 968.00 | 102 265.00 | 134 233.00 |
VI Groupe et associés | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 665.00 | 324 665.00 | | 324 665.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 094.00 | 232 829.00 | 102 265.00 | 335 094.00 |