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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 895.00 | 71 097.00 | 183 798.00 | 254 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 243.00 | 2 300.00 | 2 943.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 138.00 | 73 397.00 | 186 741.00 | 260 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 225.00 | 8 120.00 | 67 104.00 | 75 225.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 253 891.00 | | 253 891.00 | 253 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 133.00 | 8 120.00 | 330 013.00 | 338 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 271.00 | 81 517.00 | 516 754.00 | 598 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 15 000.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 14 735.00 | 424.00 | | 14 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 862.00 | 51 906.00 | | 47 862.00 |
DL TOTAL (I) | 380 193.00 | 367 331.00 | | 380 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 585.00 | 13 928.00 | | 25 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 9 693.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 20 664.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 3 530.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 769.00 | 89 670.00 | | 88 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 561.00 | 137 485.00 | | 136 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 754.00 | 504 815.00 | | 516 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 561.00 | 137 485.00 | | 136 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 327 339.00 | | 327 339.00 | 327 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 539.00 | | 327 539.00 | 327 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | 4 686.00 | | 6 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 673.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 673.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -668.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 11 932.00 | | 10 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 207.00 | 341 882.00 | | 334 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 345.00 | 289 976.00 | | 286 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 862.00 | 51 906.00 | | 47 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 518.00 | | 1 745.00 | 258 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 260 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 254 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | | 1 745.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | 1 035.00 | 125.00 | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 035.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 776.00 | 11 321.00 | | 59 776.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 896.00 | 11 321.00 | | 67 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 896.00 | 11 321.00 | | 67 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 769.00 | 88 769.00 | | 88 769.00 |
UX Autres créances clients | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 242.00 | 74 588.00 | 9 654.00 | 84 242.00 |
VW T.V.A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |