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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 840.00 | 89 626.00 | 42 215.00 | 131 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 852.00 | 92 297.00 | 121 555.00 | 213 852.00 |
BT Marchandises | 3 248 928.00 | | 3 248 928.00 | 3 248 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 780.00 | | 52 780.00 | 52 780.00 |
BZ Autres créances | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 252 142.00 | | 252 142.00 | 252 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 352.00 | | 3 737 352.00 | 3 737 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 204.00 | 92 297.00 | 3 858 908.00 | 3 951 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DG Autres réserves | 821 159.00 | | | 821 159.00 |
DH Report à nouveau | | 765 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 332.00 | 55 221.00 | | -22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 803 634.00 | 825 966.00 | | 803 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 309.00 | 54 133.00 | | 40 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 986.00 | 4 062 542.00 | | 2 861 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 298.00 | 7 136.00 | | 80 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 681.00 | 61 283.00 | | 72 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 274.00 | 4 185 094.00 | | 3 055 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 908.00 | 5 011 060.00 | | 3 858 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 997.00 | 4 144 784.00 | | 3 028 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 710.00 | | 542.00 | 219 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 510.00 | 213 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 510.00 | 131 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | | 542.00 | 136 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 880.00 | 25 816.00 | 5 510.00 | 72 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 319.00 | 25 816.00 | 5 510.00 | 69 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 309.00 | 14 032.00 | 26 277.00 | 40 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 986.00 | 2 861 986.00 | | 2 861 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 311.00 | 174 311.00 | | 174 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 242.00 | 236 242.00 | 12 000.00 | 248 242.00 |
VW T.V.A. | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 275.00 | 3 028 998.00 | 26 277.00 | 3 055 275.00 |