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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 534 527.00 | | 534 527.00 | 534 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 643.00 | 73 391.00 | 28 251.00 | 101 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 604.00 | 118 924.00 | 6 679.00 | 125 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 771.00 | 196 148.00 | 588 623.00 | 784 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 437.00 | 196 148.00 | 657 289.00 | 853 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 169.00 | 210 449.00 | | 242 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 466.00 | 31 720.00 | | 36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 333 636.00 | 297 169.00 | | 333 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 697.00 | 157 159.00 | | 165 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 864.00 | 71 292.00 | | 40 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 47 426.00 | | 64 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | 62 587.00 | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 8 116.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 652.00 | 346 581.00 | | 323 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 289.00 | 643 751.00 | | 657 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 772.00 | | | 784 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 460.00 | | | 537 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 994.00 | 11 155.00 | | 184 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 161.00 | 11 155.00 | | 181 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 698.00 | 42 393.00 | 123 305.00 | 165 698.00 |
VI Groupe et associés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 418.00 | 31 254.00 | 19 164.00 | 50 418.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 653.00 | 200 348.00 | 123 305.00 | 323 653.00 |