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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 268.00 | 247 441.00 | 78 827.00 | 326 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 268.00 | 247 441.00 | 78 827.00 | 326 268.00 |
BT Marchandises | 949 670.00 | 182 677.00 | 766 993.00 | 949 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 589.00 | 34 389.00 | 624 200.00 | 658 589.00 |
BZ Autres créances | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
CF Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 958.00 | 217 066.00 | 1 608 891.00 | 1 825 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 226.00 | 464 508.00 | 1 687 718.00 | 2 152 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 913.00 | | | -3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
DL TOTAL (I) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 497.00 | | | 742 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 788.00 | | | 657 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
EA Autres dettes | 111 617.00 | | | 111 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 055.00 | | | 1 627 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 718.00 | | | 1 687 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 507.00 | | | 1 623 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535 298.00 | | 4 535 298.00 | 4 535 298.00 |
FG Production vendue services | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 951.00 | | 4 593 951.00 | 4 593 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 695 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 536.00 | |
GE Autres charges | | | 12 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 732 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 375.00 | | | 4 827 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 600.00 | | | 4 771 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 352.00 | | 42 405.00 | 292 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 326 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 489.00 | 326 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 352.00 | | 42 405.00 | 292 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 398.00 | 34 531.00 | 8 489.00 | 221 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 398.00 | 34 531.00 | 8 489.00 | 221 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 724.00 | 182 677.00 | 174 724.00 | 174 724.00 |
6T Sur comptes clients | 33 982.00 | 12 859.00 | 12 452.00 | 33 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 706.00 | 195 536.00 | 187 176.00 | 208 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 706.00 | 195 536.00 | 187 176.00 | 208 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 536.00 | 187 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 788.00 | 657 788.00 | | 657 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
UX Autres créances clients | 612 700.00 | 612 700.00 | | 612 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VB T. V. A. | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VI Groupe et associés | 742 497.00 | 742 497.00 | | 742 497.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 659.00 | 852 659.00 | | 852 659.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 507.00 | 1 623 507.00 | | 1 623 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 981.00 | | | 212 981.00 |
ST Autres comptes | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
YT Sous‐traitance | 143 728.00 | | | 143 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 418 921.00 | | | 418 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 902.00 | | | 924 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 663.00 | | | 811 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 493.00 | | | 1 270 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |