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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 796.00 | 63 381.00 | 18 415.00 | 81 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 009.00 | 63 381.00 | 45 629.00 | 109 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 669.00 | 20 864.00 | 296 805.00 | 317 669.00 |
BZ Autres créances | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 999.00 | 20 864.00 | 423 135.00 | 443 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 008.00 | 84 245.00 | 468 764.00 | 553 008.00 |
CU Autres participations | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
DH Report à nouveau | -10 375.00 | | | -10 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
EA Autres dettes | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 579.00 | | | 392 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 764.00 | | | 468 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 808.00 | | | 377 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 835.00 | | 438 835.00 | 438 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 835.00 | | 438 835.00 | 438 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 808.00 | | | -14 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 783.00 | | | 441 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 552.00 | | | 436 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 708.00 | | 233.00 | 125 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 932.00 | 109 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 345.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 587.00 | 81 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980.00 | | 233.00 | 25 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 518.00 | 7 795.00 | 16 932.00 | 72 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 367.00 | 6 345.00 | 5 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | 7 428.00 | 10 587.00 | 66 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 905.00 | 32 134.00 | 14 771.00 | 46 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 251.00 | 341 480.00 | 14 771.00 | 356 251.00 |