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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 141.00 | | 118 141.00 | 118 141.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 366.00 | | 121 366.00 | 121 366.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 871.00 | 96 663.00 | | 107 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | 11 207.00 | | -3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 115 652.00 | 118 871.00 | | 115 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 7 446.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | 1 968.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | | 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 714.00 | 9 730.00 | | 5 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 366.00 | 128 600.00 | | 121 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714.00 | 9 730.00 | | 5 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 542.00 | 118 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 542.00 | 118 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 609.00 | 1 283.00 | 109 326.00 | 110 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |