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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 996.00 | 83 097.00 | 38 900.00 | 121 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 546.00 | 83 897.00 | 40 650.00 | 124 546.00 |
BT Marchandises | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 485.00 | 50 541.00 | 264 944.00 | 315 485.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CF Disponibilités | 147 003.00 | | 147 003.00 | 147 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 919.00 | 50 541.00 | 471 377.00 | 521 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 465.00 | 134 438.00 | 512 027.00 | 646 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 182 705.00 | 161 985.00 | | 182 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 20 720.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 220 811.00 | 185 018.00 | | 220 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 440.00 | 19 596.00 | | 9 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | 23 722.00 | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 944.00 | 10 307.00 | | 155 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 946.00 | 62 270.00 | | 100 946.00 |
EA Autres dettes | | 19 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 216.00 | 135 245.00 | | 291 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 027.00 | 320 262.00 | | 512 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 216.00 | 125 805.00 | | 291 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 301.00 | 1.00 | 27 568.00 | 107 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 124 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 122 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 217.00 | | 27 568.00 | 105 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 723.00 | 12 496.00 | 10 322.00 | 81 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 389.00 | 12 496.00 | 10 322.00 | 81 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 254 974.00 | 254 974.00 | | 254 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VB T. V. A. | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 333.00 | 358 333.00 | | 358 333.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 216.00 | 291 216.00 | | 291 216.00 |