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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 29 093.00 | 8 534.00 | 37 628.00 |
040 Immobilisations financières | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 161.00 | 29 893.00 | 123 268.00 | 153 161.00 |
060 Stock marchandises | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
084 Disponibilités | 139 672.00 | | 139 672.00 | 139 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
110 Total général Actif | 343 874.00 | 29 893.00 | 313 981.00 | 343 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 912.00 | | | 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
230 Autres produits | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
252 Charges sociales | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 624.00 | | | 174 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |