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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 77 750.00 | 2 816.00 | 74 934.00 | 77 750.00 |
AP Constructions | 58 675.00 | 14 490.00 | 44 185.00 | 58 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 496.00 | 27 781.00 | 16 714.00 | 44 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 849.00 | 76 745.00 | 5 104.00 | 81 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 506.00 | 121 833.00 | 149 673.00 | 271 506.00 |
BT Marchandises | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BZ Autres créances | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CF Disponibilités | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 720.00 | | 260 720.00 | 260 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 226.00 | 121 833.00 | 410 393.00 | 532 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 514.00 | 136 874.00 | | 173 514.00 |
DH Report à nouveau | | -6 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | 43 327.00 | | 34 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166.00 | 366.00 | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 216 492.00 | 182 680.00 | | 216 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 184.00 | 13 113.00 | | 11 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 604.00 | 7 992.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 359.00 | 97 323.00 | | 117 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 79 041.00 | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 901.00 | 197 642.00 | | 193 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 393.00 | 380 322.00 | | 410 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 406.00 | 191 516.00 | | 189 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 972.00 | | 60 617.00 | 224 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 271 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 083.00 | 185 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 486.00 | | 60 617.00 | 138 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 866.00 | 12 327.00 | 4 360.00 | 113 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 1 250.00 | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 300.00 | 11 077.00 | 4 360.00 | 112 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184.00 | 6 688.00 | 4 495.00 | 11 184.00 |
VI Groupe et associés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 722.00 | 56 547.00 | 175.00 | 56 722.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 901.00 | 189 406.00 | 4 495.00 | 193 901.00 |