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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 139.00 | 3 380.00 | 33 759.00 | 37 139.00 |
040 Immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 593.00 | 3 380.00 | 84 213.00 | 87 593.00 |
060 Stock marchandises | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
072 Créances – Autres | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
084 Disponibilités | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
110 Total général Actif | 139 368.00 | 3 380.00 | 135 988.00 | 139 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 318.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 372.00 | 346 544.00 | | 74 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 149.00 | 13 902.00 | | 15 149.00 |
224 Production immobilisée | 2 081.00 | 1 117.00 | | 2 081.00 |
230 Autres produits | 4 101.00 | 6 087.00 | | 4 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 702.00 | 367 651.00 | | 95 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 986.00 | 80 139.00 | | 51 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 853.00 | 5 976.00 | | -1 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 59 479.00 | 184 391.00 | | 59 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | 17 256.00 | | 6 999.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 979.00 | 77 037.00 | | 23 979.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | 12 132.00 | | 5 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 334.00 | 10 672.00 | | 6 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 813.00 | 387 602.00 | | 152 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 111.00 | -19 952.00 | | -57 111.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | 7.00 | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 235 617.00 | 581.00 | | 235 617.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 1 914.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187 120.00 | 4 810.00 | | 187 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 078.00 | -24 888.00 | | -9 078.00 |