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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 979.00 | 369 155.00 | 832 824.00 | 1 201 979.00 |
AN Terrains | 153 912.00 | 47 428.00 | 106 484.00 | 153 912.00 |
AP Constructions | 12 718 855.00 | 5 012 125.00 | 7 706 730.00 | 12 718 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 279.00 | 1 371 741.00 | 613 538.00 | 1 985 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 037.00 | 21 025.00 | 1 012.00 | 22 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 217.00 | | 418 217.00 | 418 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 551 710.00 | 6 821 474.00 | 9 730 236.00 | 16 551 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 709.00 | | 531 709.00 | 531 709.00 |
BZ Autres créances | 149 255.00 | | 149 255.00 | 149 255.00 |
CF Disponibilités | 4 845 483.00 | | 4 845 483.00 | 4 845 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 517.00 | | 5 527 517.00 | 5 527 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 079 227.00 | 6 821 474.00 | 15 257 753.00 | 22 079 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 551.00 | 2 748 939.00 | | 2 349 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 942.00 | 449 579.00 | | 418 942.00 |
DK Provisions réglementées | 433 905.00 | 507 609.00 | | 433 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 399.00 | 3 906 126.00 | | 3 402 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 267.00 | | | 510 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 267.00 | | | 510 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 910 007.00 | 10 526 888.00 | | 9 910 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 933.00 | | | 846 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 068.00 | 383 728.00 | | 268 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 723.00 | 60 836.00 | | 210 723.00 |
EA Autres dettes | 107 901.00 | 49 880.00 | | 107 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 345 087.00 | 11 021 332.00 | | 11 345 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 257 753.00 | 14 927 458.00 | | 15 257 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 010 744.00 | | 5 010 744.00 | 5 010 744.00 |
FG Production vendue services | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 847.00 | | 5 055 846.00 | 5 055 847.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 267.00 | |
GE Autres charges | | | 59 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92 435.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 984.00 | 30 636.00 | | 38 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 501.00 | 74 754.00 | | 80 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 485.00 | 197 825.00 | | 119 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 33.00 | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 797.00 | 11 746.00 | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 015.00 | 11 779.00 | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 470.00 | 186 046.00 | | 109 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 443.00 | 5 213 389.00 | | 5 202 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 892.00 | 2 464 450.00 | | 2 852 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 551.00 | 2 748 939.00 | | 2 349 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 116 711.00 | | 499 829.00 | 16 116 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 830.00 | 16 551 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 830.00 | 15 298 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 979.00 | | | 1 201 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 863 301.00 | | 499 829.00 | 14 863 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866 478.00 | 954 995.00 | | 5 866 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 411.00 | 29 744.00 | | 339 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 067.00 | 925 252.00 | | 5 527 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 507 609.00 | 6 797.00 | 80 501.00 | 507 609.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 510 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 507 609.00 | 517 064.00 | 80 501.00 | 507 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 797.00 | 80 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 068.00 | 268 068.00 | | 268 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 723.00 | 210 723.00 | | 210 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
UX Autres créances clients | 531 709.00 | 531 709.00 | | 531 709.00 |
VB T. V. A. | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 910 007.00 | 781 300.00 | 4 244 242.00 | 9 910 007.00 |
VI Groupe et associés | 846 933.00 | 846 933.00 | | 846 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 805.00 | | | 620 805.00 |
VP Divers | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 464.00 | 682 034.00 | 51 430.00 | 733 464.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 345 087.00 | 2 216 380.00 | 4 244 242.00 | 11 345 087.00 |