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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 275 731.00 | 220 468.00 | 55 263.00 | 275 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 5 107.00 | 9 160.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 569.00 | 220 662.00 | 54 907.00 | 275 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 567.00 | 446 236.00 | 119 331.00 | 565 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 86 525.00 | | 86 525.00 | 86 525.00 |
CF Disponibilités | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 225.00 | | 215 225.00 | 215 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 792.00 | 446 236.00 | 334 556.00 | 780 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 549.00 | -1 156 835.00 | | -1 210 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | -53 714.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 152.00 | -1 202 549.00 | | -1 202 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 002.00 | 461 349.00 | | 397 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 63 315.00 | | 55 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 858.00 | | 21 192.00 |
EA Autres dettes | 1 063 302.00 | 1 052 652.00 | | 1 063 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 707.00 | 1 599 195.00 | | 1 536 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 556.00 | 396 645.00 | | 334 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 707.00 | 1 599 195.00 | | 1 536 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 108.00 | | 8 459.00 | 557 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 108.00 | | 8 459.00 | 557 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 010.00 | 53 226.00 | | 393 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 010.00 | 53 226.00 | | 393 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 002.00 | 397 002.00 | | 397 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 302.00 | 1 063 302.00 | | 1 063 302.00 |
VB T. V. A. | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VC Groupe et associés | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VP Divers | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 527.00 | 31 520.00 | 1 007.00 | 32 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 052.00 | 118 045.00 | 1 007.00 | 119 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 707.00 | 1 536 707.00 | | 1 536 707.00 |