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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 250.00 | 1 856.00 | 394.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 188.00 | 78 749.00 | 87 439.00 | 166 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 21 554.00 | 29 121.00 | 50 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 613.00 | 102 159.00 | 125 454.00 | 227 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 638.00 | 37 111.00 | 437 527.00 | 474 638.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CF Disponibilités | 1 066 285.00 | | 1 066 285.00 | 1 066 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 422.00 | 37 111.00 | 1 536 311.00 | 1 573 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 036.00 | 139 270.00 | 1 661 765.00 | 1 801 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
DH Report à nouveau | 877 623.00 | | | 877 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 043.00 | | | 1 235 043.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 723.00 | | | 306 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 765.00 | | | 1 661 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 723.00 | | | 306 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 077.00 | | 3 537.00 | 224 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 577.00 | | 3 537.00 | 215 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 144.00 | 44 016.00 | | 58 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 144.00 | 44 016.00 | | 58 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 718.00 | 3 647.00 | 1 254.00 | 34 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 718.00 | 3 647.00 | 1 254.00 | 34 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 718.00 | 3 647.00 | 1 254.00 | 154 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 583.00 | 127 583.00 | | 127 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 638.00 | 474 638.00 | | 474 638.00 |
VB T. V. A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 229.00 | | 25 704.00 | 73 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 612.00 | 503 112.00 | 8 500.00 | 511 612.00 |
VW T.V.A. | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 723.00 | 233 493.00 | 25 704.00 | 306 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 117.00 | | | 177 117.00 |
YT Sous‐traitance | 254 790.00 | | | 254 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 239.00 | | | 564 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |