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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 3 453.00 | 725.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 776.00 | 53 232.00 | 59 544.00 | 112 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 238.00 | 24 431.00 | 46 806.00 | 71 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 073.00 | 81 116.00 | 162 957.00 | 244 073.00 |
BN En cours de production de biens | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BT Marchandises | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 879.00 | 81 116.00 | 240 763.00 | 321 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
DH Report à nouveau | -31 463.00 | | | -31 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DL TOTAL (I) | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 975.00 | | | 183 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 763.00 | | | 240 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 473.00 | | | 106 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 496.00 | | 7 577.00 | 236 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 020.00 | | 629.00 | 55 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 092.00 | | 4 921.00 | 179 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 027.00 | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 584.00 | 53 189.00 | 4 395.00 | 57 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 975.00 | 106 473.00 | 72 221.00 | 183 975.00 |