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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 007.00 | 42 269.00 | 7 738.00 | 50 007.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 907.00 | 43 769.00 | 11 138.00 | 54 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 181 430.00 | | 181 430.00 | 181 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 645.00 | | 358 645.00 | 358 645.00 |
110 Total général Actif | 413 552.00 | 43 769.00 | 369 783.00 | 413 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 170 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 322.00 | 231 163.00 | | 232 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 323.00 | 231 165.00 | | 232 323.00 |
242 Autres charges externes. | 81 943.00 | 91 805.00 | | 81 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 119.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 000.00 | 71 000.00 | | 83 000.00 |
252 Charges sociales | 26 392.00 | 22 782.00 | | 26 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | 7 503.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 022.00 | 193 222.00 | | 195 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 301.00 | 37 944.00 | | 37 301.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 692.00 | | 5 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 783.00 | 32 252.00 | | 31 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 382.00 | | | 3 382.00 |