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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
040 Immobilisations financières | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 940.00 | 1 174.00 | 21 766.00 | 22 940.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
084 Disponibilités | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
110 Total général Actif | 166 635.00 | 1 174.00 | 165 461.00 | 166 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
252 Charges sociales | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 299.00 | | | -33 299.00 |
280 Produits financiers | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 694.00 | | | -27 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158.00 | | | 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 339.00 | | | 339.00 |