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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 990.00 | | 1 214 990.00 | 1 214 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
BZ Autres créances | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 590.00 | | 1 305 590.00 | 1 305 590.00 |
CU Autres participations | 1 214 990.00 | | 1 214 990.00 | 1 214 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 014 022.00 | 915 000.00 | | 1 014 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 340.00 | 99 022.00 | | 156 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 105.00 | 1 024 765.00 | | 1 181 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | 99 183.00 | | 3 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 66 966.00 | | 22 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | 29 385.00 | | 72 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 21 341.00 | | 26 417.00 |
EA Autres dettes | | 15 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 485.00 | 232 293.00 | | 124 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 590.00 | 1 257 058.00 | | 1 305 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 311.00 | | 243 311.00 | 243 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 311.00 | | 243 311.00 | 243 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 099.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 645.00 | 644 754.00 | | 398 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 623.00 | 579 351.00 | | 299 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 022.00 | 65 403.00 | | 99 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |