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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 3 458.00 | 1 632.00 | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 039.00 | 51 101.00 | 6 938.00 | 58 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 670.00 | 65 099.00 | 18 570.00 | 83 670.00 |
BT Marchandises | 602 591.00 | | 602 591.00 | 602 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 711.00 | 1 186.00 | 17 525.00 | 18 711.00 |
BZ Autres créances | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CF Disponibilités | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 800.00 | 1 186.00 | 693 614.00 | 694 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 470.00 | 66 285.00 | 712 184.00 | 778 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 549.00 | 69 661.00 | | 190 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 432.00 | 120 888.00 | | 31 432.00 |
DL TOTAL (I) | 230 782.00 | 199 349.00 | | 230 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 204.00 | 141 118.00 | | 108 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 458.00 | 437 119.00 | | 228 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 823.00 | 84 984.00 | | 59 823.00 |
EA Autres dettes | 84 918.00 | 94 982.00 | | 84 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 402.00 | 755 070.00 | | 481 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 184.00 | 954 419.00 | | 712 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 078.00 | | 708.00 | 84 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 83 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 63 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 538.00 | | 708.00 | 63 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 520.00 | 3 311.00 | 1 116.00 | 53 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 364.00 | 3 311.00 | 1 116.00 | 52 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 458.00 | 228 458.00 | | 228 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 30 103.00 | 10 000.00 | 40 103.00 |
VW T.V.A. | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 402.00 | 481 402.00 | | 481 402.00 |