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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 198.00 | 80 335.00 | 46 863.00 | 127 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 123.00 | 25 917.00 | 418 206.00 | 444 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 198.00 | 107 678.00 | 553 519.00 | 661 198.00 |
BT Marchandises | 1 023 071.00 | | 1 023 071.00 | 1 023 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 340.00 | 8 000.00 | 403 340.00 | 411 340.00 |
BZ Autres créances | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 617.00 | 8 000.00 | 1 523 617.00 | 1 531 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 814.00 | 115 678.00 | 2 077 136.00 | 2 192 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 410 930.00 | 337 760.00 | | 410 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 647.00 | 73 170.00 | | 324 647.00 |
DL TOTAL (I) | 744 940.00 | 420 294.00 | | 744 940.00 |
DP Provisions pour risques | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 614.00 | 896 648.00 | | 728 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 436.00 | 186.00 | | 20 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 044.00 | 337 529.00 | | 193 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 853.00 | 122 566.00 | | 268 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 946.00 | 1 356 930.00 | | 1 310 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 136.00 | 1 777 224.00 | | 2 077 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 318.00 | | 517 860.00 | 383 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 981.00 | 661 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 981.00 | 659 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 812.00 | | 517 860.00 | 381 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 483.00 | 37 265.00 | 70.00 | 70 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | 37 265.00 | 70.00 | 69 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 853.00 | 268 853.00 | | 268 853.00 |
UX Autres créances clients | 411 340.00 | 411 340.00 | | 411 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 080.00 | 261 080.00 | | 261 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 533.00 | 117 049.00 | 350 484.00 | 467 533.00 |
VI Groupe et associés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 991.00 | | | 140 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 586.00 | 499 586.00 | | 499 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 946.00 | 860 461.00 | 350 484.00 | 1 210 946.00 |