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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 385 308.00 | 39 457.00 | 345 851.00 | 385 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 745.00 | 16 718.00 | 341 027.00 | 357 745.00 |
BZ Autres créances | 301 390.00 | | 301 390.00 | 301 390.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 957.00 | 56 175.00 | 991 781.00 | 1 047 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 957.00 | 56 175.00 | 991 781.00 | 1 047 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 826.00 | | | 471 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 520 946.00 | | | 520 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 591.00 | | | 366 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EA Autres dettes | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 835.00 | | | 470 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 781.00 | | | 991 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 815.00 | | | 470 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 655.00 | | 2 186 655.00 | 2 186 655.00 |
FG Production vendue services | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 527.00 | | 2 220 527.00 | 2 220 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 851.00 | |
GE Autres charges | | | 33 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 236.00 | | | 2 318 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 916.00 | | | 2 277 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 591.00 | 366 591.00 | | 366 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 338 756.00 | 338 756.00 | | 338 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VC Groupe et associés | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VP Divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 399.00 | 70 399.00 | | 70 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 989.00 | 660 989.00 | | 660 989.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 815.00 | 470 815.00 | | 470 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 433.00 | | | 98 433.00 |
ST Autres comptes | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 944.00 | | | 155 944.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
YT Sous‐traitance | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 202.00 | | | 441 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 314.00 | | | 379 314.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 865.00 | | | 591 865.00 |