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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 840.00 | 1 850.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 961.00 | 31 305.00 | 8 656.00 | 39 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 384.00 | 33 224.00 | 262 160.00 | 295 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 433.00 | | 213 433.00 | 213 433.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CF Disponibilités | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 635.00 | | 49 635.00 | 49 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 790.00 | | 412 790.00 | 412 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 174.00 | 33 224.00 | 674 950.00 | 708 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 193 857.00 | 158 831.00 | | 193 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 569.00 | 35 026.00 | | -74 569.00 |
DL TOTAL (I) | 384 388.00 | 458 957.00 | | 384 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 010.00 | 110 000.00 | | 110 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 583.00 | 13 097.00 | | 12 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 58 416.00 | | 68 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 728.00 | 96 802.00 | | 99 728.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 3 265.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 562.00 | 281 580.00 | | 290 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 950.00 | 740 537.00 | | 674 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 636.00 | 281 580.00 | | 189 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 197.00 | | 3 688.00 | 296 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 295 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 42 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 080.00 | | | 211 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 463.00 | | 3 688.00 | 43 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 324.00 | 4 400.00 | 4 500.00 | 33 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | 4 400.00 | 4 500.00 | 32 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 005.00 | 9 080.00 | 100 925.00 | 110 005.00 |
VI Groupe et associés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VP Divers | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 909.00 | 335 909.00 | | 335 909.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 562.00 | 189 636.00 | 100 925.00 | 290 562.00 |