| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 479.00 | 33 054.00 | 9 426.00 | 42 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 617.00 | 33 054.00 | 36 564.00 | 69 617.00 |
BT Marchandises | 403 580.00 | 3 584.00 | 399 996.00 | 403 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 624.00 | 21 044.00 | 174 580.00 | 195 624.00 |
BZ Autres créances | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CF Disponibilités | 125 751.00 | | 125 751.00 | 125 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 327.00 | 24 628.00 | 787 698.00 | 812 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 944.00 | 57 682.00 | 824 262.00 | 881 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 987.00 | 204 138.00 | | 146 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368.00 | -57 151.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 159 355.00 | 157 987.00 | | 159 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 355.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 888.00 | 824 305.00 | | 576 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 361.00 | 58 669.00 | | 84 361.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 907.00 | 883 329.00 | | 664 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 262.00 | 1 041 315.00 | | 824 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 907.00 | 883 329.00 | | 664 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 355.00 | | 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 160.00 | | 1 458.00 | 68 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 022.00 | | 1 458.00 | 41 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 243.00 | 1 811.00 | 33 054.00 | 31 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 1 811.00 | 33 054.00 | 31 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 888.00 | 576 888.00 | | 576 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
UX Autres créances clients | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 134.00 | 282 996.00 | 27 138.00 | 310 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 907.00 | 664 907.00 | | 664 907.00 |