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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 4 427.00 | 994.00 | 5 421.00 |
AN Terrains | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
AP Constructions | 4 993 519.00 | 2 299 463.00 | 2 694 056.00 | 4 993 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 276.00 | 61 095.00 | 16 181.00 | 77 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 756.00 | 21 924.00 | 6 832.00 | 28 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 310 914.00 | 2 386 910.00 | 2 924 005.00 | 5 310 914.00 |
BT Marchandises | 1 079 600.00 | | 1 079 600.00 | 1 079 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 133.00 | 6 542.00 | 117 591.00 | 124 133.00 |
BZ Autres créances | 401 147.00 | | 401 147.00 | 401 147.00 |
CF Disponibilités | 813 161.00 | | 813 161.00 | 813 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 580.00 | 6 542.00 | 2 457 038.00 | 2 463 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 494.00 | 2 393 452.00 | 5 381 042.00 | 7 774 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 313 900.00 | | | 2 313 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 643.00 | | | 2 677 643.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 170.00 | | | 1 104 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 276.00 | | | 1 255 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 547.00 | | | 288 547.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 400.00 | | | 2 683 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 042.00 | | | 5 381 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 014.00 | | | 1 727 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 992 756.00 | 18 922.00 | 20 011 679.00 | 19 992 756.00 |
FG Production vendue services | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 139 450.00 | 18 922.00 | 20 158 373.00 | 20 139 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 243 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 748 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 864 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 311 072.00 | | | 20 311 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 991 330.00 | | | 19 991 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 726.00 | | 50 279.00 | 5 305 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 091.00 | 5 310 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 091.00 | 5 184 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | 1 242.00 | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 602.00 | | 30 091.00 | 5 199 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 944.00 | | 18 946.00 | 101 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 276.00 | 1 255 276.00 | | 1 255 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 884.00 | 124 884.00 | | 124 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
UX Autres créances clients | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VC Groupe et associés | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 170.00 | 147 784.00 | 604 631.00 | 1 104 170.00 |
VI Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 543.00 | | | 145 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 259.00 | 183 259.00 | | 183 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 173.00 | 614 173.00 | | 614 173.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 051.00 | 1 725 665.00 | 604 631.00 | 2 682 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
ST Autres comptes | 1 426 097.00 | | | 1 426 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 218.00 | | | 425 218.00 |
YT Sous‐traitance | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 617 155.00 | | | 2 617 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 551 927.00 | | | 2 551 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 918.00 | | | 2 058 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |