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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 159.00 | 1 317.00 | 247 842.00 | 249 159.00 |
BZ Autres créances | 267 415.00 | | 267 415.00 | 267 415.00 |
CF Disponibilités | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 117.00 | 1 317.00 | 549 800.00 | 551 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 117.00 | 1 317.00 | 549 800.00 | 551 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
DH Report à nouveau | -163 683.00 | | | -163 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DL TOTAL (I) | -21 975.00 | | | -21 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 793.00 | | | 273 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 772.00 | | | 293 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 775.00 | | | 571 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 800.00 | | | 549 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 775.00 | | | 571 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -763.00 | | -763.00 | -763.00 |
FG Production vendue services | 2 168 298.00 | | 2 168 298.00 | 2 168 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 534.00 | | 2 167 534.00 | 2 167 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 432.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 943.00 | | | -5 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 485.00 | | | 2 334 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 537.00 | | | 2 324 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 793.00 | 273 793.00 | | 273 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 447.00 | 120 447.00 | | 120 447.00 |
UX Autres créances clients | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VC Groupe et associés | 224 014.00 | 224 014.00 | | 224 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 575.00 | 516 575.00 | | 516 575.00 |
VW T.V.A. | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 775.00 | 571 775.00 | | 571 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 549.00 | | | 151 549.00 |
ST Autres comptes | 177 489.00 | | | 177 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 242.00 | | | 212 242.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 517.00 | | | 458 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 482.00 | | | 541 482.00 |