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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 275.00 | 44 386.00 | 12 889.00 | 57 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 075.00 | 44 386.00 | 54 689.00 | 99 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 839.00 | 44 386.00 | 70 453.00 | 114 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 382.00 | | | -25 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
DL TOTAL (I) | -32 933.00 | | | -32 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 680.00 | | | 86 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 851.00 | | 724.00 | 95 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 051.00 | | 724.00 | 54 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 428.00 | 2 458.00 | | 40 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 428.00 | 2 458.00 | | 40 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 981.00 | 2 181.00 | 40 800.00 | 42 981.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ST Autres comptes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 803.00 | | | 76 803.00 |