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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 870.00 | 25 702.00 | 79 168.00 | 104 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 743.00 | 36 728.00 | 116 015.00 | 152 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 502.00 | 22 775.00 | 157 727.00 | 180 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 655.00 | 85 205.00 | 1 878 450.00 | 1 963 655.00 |
BT Marchandises | 983 982.00 | | 983 982.00 | 983 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 321.00 | 34 560.00 | 3 087 761.00 | 3 122 321.00 |
BZ Autres créances | 1 578 424.00 | | 1 578 424.00 | 1 578 424.00 |
CF Disponibilités | 266 706.00 | | 266 706.00 | 266 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 529.00 | 34 560.00 | 5 946 969.00 | 5 981 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 184.00 | 119 765.00 | 7 825 419.00 | 7 945 184.00 |
CU Autres participations | 1 490 540.00 | | 1 490 540.00 | 1 490 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 209 533.00 | -707 178.00 | | -3 209 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119 983.00 | -2 502 355.00 | | -3 119 983.00 |
DL TOTAL (I) | -5 204 016.00 | -2 084 033.00 | | -5 204 016.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 97 535.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 627 286.00 | | | 3 627 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 114.00 | 288 407.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 130.00 | 4 105 500.00 | | 5 468 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 574.00 | 575 699.00 | | 868 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
EA Autres dettes | 2 776 318.00 | 113 439.00 | | 2 776 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 808.00 | 2 552 245.00 | | 234 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 994 935.00 | 7 748 713.00 | | 12 994 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 419.00 | 5 664 681.00 | | 7 825 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 502 504.00 | 7 460 306.00 | | 9 502 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 97 535.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 895.00 | | 3 390 895.00 | 3 390 895.00 |
FD Production vendue biens | -58 277.00 | | -58 277.00 | -58 277.00 |
FG Production vendue services | 6 091 507.00 | 127 568.00 | 6 219 075.00 | 6 091 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424 125.00 | 127 568.00 | 9 551 693.00 | 9 424 125.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 660 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 971 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 387.00 | |
GE Autres charges | | | 107 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 382 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 722 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 795 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 292.00 | 445.00 | | 283 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | 3 654.00 | | 7 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 892.00 | 4 099.00 | | 324 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 892.00 | -4 099.00 | | -324 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 507.00 | 2 024 571.00 | | 9 666 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 786 490.00 | 4 526 927.00 | | 12 786 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 119 983.00 | -2 502 355.00 | | -3 119 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 109.00 | | 1 304 546.00 | 659 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 588.00 | | 56 282.00 | 48 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 981.00 | | 233 264.00 | 99 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 540.00 | | 1 015 000.00 | 510 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 76 386.00 | | 8 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 22 978.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 53 408.00 | | 6 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 560.00 | 34 500.00 | | 34 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468 130.00 | 5 468 130.00 | | 5 468 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 106.00 | 194 106.00 | | 194 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 518.00 | 192 518.00 | | 192 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776 318.00 | 2 776 318.00 | | 2 776 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 808.00 | 234 808.00 | | 234 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 761.00 | 3 087 761.00 | | 3 087 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 1 341 103.00 | 1 341 103.00 | | 1 341 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 3 612 878.00 | 122 561.00 | 3 490 317.00 | 3 612 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 772.00 | 236 772.00 | | 236 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 841.00 | 4 730 841.00 | 35 000.00 | 4 765 841.00 |
VW T.V.A. | 433 039.00 | 433 039.00 | | 433 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 821.00 | 9 502 504.00 | 3 490 317.00 | 12 992 821.00 |