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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 755.00 | | 203 755.00 | 203 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 815 264.00 | 625 928.00 | 189 336.00 | 815 264.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 193.00 | 625 928.00 | 393 265.00 | 1 019 193.00 |
060 Stock marchandises | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 011.00 | 3 055.00 | 103 956.00 | 107 011.00 |
072 Créances – Autres | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 247.00 | 3 055.00 | 242 192.00 | 245 247.00 |
110 Total général Actif | 1 264 439.00 | 628 983.00 | 635 456.00 | 1 264 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 572.00 | | | 1 008 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |