| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AN Terrains | 138 686.00 | 109 327.00 | 29 359.00 | 138 686.00 |
AP Constructions | 756 909.00 | 385 492.00 | 371 417.00 | 756 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 403.00 | 126 345.00 | 19 058.00 | 145 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 086.00 | 658 465.00 | 727 621.00 | 1 386 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 095.00 | 1 279 896.00 | 1 154 199.00 | 2 434 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BT Marchandises | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 352.00 | 10 985.00 | 122 367.00 | 133 352.00 |
BZ Autres créances | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
CF Disponibilités | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 638.00 | 10 985.00 | 279 653.00 | 290 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 733.00 | 1 290 880.00 | 1 433 852.00 | 2 724 733.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 410.00 | -1 220 052.00 | | -1 467 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 398.00 | -247 357.00 | | -221 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 677 807.00 | -1 456 410.00 | | -1 677 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 75 967.00 | | 55 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 408.00 | 75 768.00 | | 69 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
EA Autres dettes | 2 939 824.00 | 2 757 671.00 | | 2 939 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 354.00 | 47 741.00 | | 46 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 660.00 | 2 957 147.00 | | 3 111 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 852.00 | 1 500 737.00 | | 1 433 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
FG Production vendue services | 285 302.00 | | 285 302.00 | 285 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 071.00 | | 324 071.00 | 324 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 467.00 | | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 386.00 | 334 779.00 | | 332 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 784.00 | 582 136.00 | | 553 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 398.00 | -247 357.00 | | -221 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 705.00 | | 22 390.00 | 2 411 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 434 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 427 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 695.00 | | 22 390.00 | 2 404 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 079.00 | 90 817.00 | | 1 189 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 44.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 856.00 | 90 773.00 | | 1 188 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VC Groupe et associés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 918 211.00 | 2 918 211.00 | | 2 918 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 068.00 | 257 334.00 | 6 734.00 | 264 068.00 |
VW T.V.A. | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 660.00 | 3 111 660.00 | | 3 111 660.00 |