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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 330.00 | 19 569.00 | 3 760.00 | 23 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 239.00 | 48 789.00 | 11 450.00 | 60 239.00 |
BT Marchandises | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 701.00 | | 129 701.00 | 129 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 940.00 | 48 789.00 | 141 151.00 | 189 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 55 550.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 468.00 | -541 356.00 | | -631 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 667.00 | -90 112.00 | | 18 667.00 |
DL TOTAL (I) | -562 801.00 | -575 918.00 | | -562 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 090.00 | 100 415.00 | | 53 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 375.00 | 504 768.00 | | 537 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 111 384.00 | | 110 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055.00 | 1 431.00 | | 2 055.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 952.00 | 718 806.00 | | 703 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 151.00 | 142 888.00 | | 141 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 308.00 | 5 192.00 | | 10 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | 34 874.00 | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735.00 | -29 682.00 | | -3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 399.00 | 202 523.00 | | 219 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 732.00 | 292 635.00 | | 200 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 667.00 | -90 112.00 | | 18 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 465.00 | 60 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 000.00 | 27 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 465.00 | 25 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 828.00 | 5 426.00 | 57 465.00 | 100 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 822.00 | 3 403.00 | 44 000.00 | 67 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 006.00 | 2 023.00 | 13 465.00 | 33 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 623.00 | 110 623.00 | | 110 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 183.00 | 538 183.00 | | 538 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 090.00 | 30 110.00 | 22 981.00 | 53 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 139.00 | 22 564.00 | 7 575.00 | 30 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 952.00 | 680 971.00 | 22 981.00 | 703 952.00 |