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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 096.00 | 43 794.00 | 301.00 | 44 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 16 866.00 | 4 130.00 | 20 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 393.00 | 61 752.00 | 6 641.00 | 68 393.00 |
BT Marchandises | 105 833.00 | 5 766.00 | 100 068.00 | 105 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 198.00 | 5 766.00 | 208 432.00 | 214 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 591.00 | 67 518.00 | 215 073.00 | 282 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
DH Report à nouveau | -16 309.00 | -34 499.00 | | -16 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 446.00 | 18 190.00 | | 26 446.00 |
DL TOTAL (I) | 140 295.00 | 113 849.00 | | 140 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 22 549.00 | | 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 89 449.00 | | 10 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 478.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 779.00 | 120 475.00 | | 74 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 073.00 | 234 324.00 | | 215 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 779.00 | 112 475.00 | | 66 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 597.00 | | 166 597.00 | 166 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 695.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 8 333.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | 6 900.00 | | 6 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 767.00 | 7.00 | | 10 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 549.00 | 6 906.00 | | 17 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | 1 427.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 241.00 | 86 895.00 | | 195 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 796.00 | 68 705.00 | | 168 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 446.00 | 18 190.00 | | 26 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 185.00 | | 691.00 | 97 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 991.00 | 17 461.00 | 22 700.00 | 66 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 899.00 | 17 461.00 | 22 700.00 | 65 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |