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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 136.00 | 19 676.00 | 11 460.00 | 31 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 136.00 | 19 676.00 | 11 460.00 | 31 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
072 Créances – Autres | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
084 Disponibilités | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
110 Total général Actif | 86 194.00 | 19 676.00 | 66 518.00 | 86 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 709.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 850.00 | 112 538.00 | | 110 850.00 |
222 Production stockée | 1 405.00 | -508.00 | | 1 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 100.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 1 614.00 | 993.00 | | 1 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 169.00 | 114 123.00 | | 117 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 196.00 | 52 048.00 | | 37 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 889.00 | -4 199.00 | | 6 889.00 |
242 Autres charges externes. | 22 352.00 | 18 141.00 | | 22 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 995.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 207.00 | 30 593.00 | | 32 207.00 |
252 Charges sociales | 13 333.00 | 11 241.00 | | 13 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 4 493.00 | | 4 546.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 264.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 484.00 | 113 577.00 | | 117 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -315.00 | 546.00 | | -315.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 167.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 457.00 | 227.00 | | 457.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 355.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 908.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | 477.00 | | 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 230.00 | | | 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -230.00 | | | -230.00 |