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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 11 550.00 | 1 474.00 | 13 025.00 |
AX Avances et acomptes | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 381.00 | 54 550.00 | 112 830.00 | 167 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 170 478.00 | | 170 478.00 | 170 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 503.00 | | 253 503.00 | 253 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 884.00 | 54 550.00 | 366 334.00 | 420 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 707.00 | | | -137 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DL TOTAL (I) | -15 403.00 | | | -15 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 536.00 | | | 127 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 737.00 | | | 381 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 334.00 | | | 366 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 626.00 | | | 286 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 495.00 | 7 000.00 | 354 495.00 | 347 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 495.00 | 7 000.00 | 354 495.00 | 347 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 026.00 | | | 367 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 722.00 | | | 354 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 141.00 | | 240.00 | 167 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 240.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 042.00 | 507.00 | | 29 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 507.00 | | 11 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 467.00 | 37 003.00 | 26 464.00 | 63 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 71 060.00 | 71 060.00 | | 71 060.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 536.00 | 58 889.00 | 68 646.00 | 127 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 764.00 | 82 524.00 | 1 240.00 | 83 764.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 737.00 | 286 626.00 | 95 110.00 | 381 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
ST Autres comptes | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
YT Sous‐traitance | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 327.00 | | | 154 327.00 |