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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 6 708.00 | 232.00 | 6 941.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 606.00 | 57 221.00 | 3 384.00 | 60 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 761.00 | 270 308.00 | 66 453.00 | 336 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 507.00 | 334 238.00 | 149 270.00 | 483 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 366 912.00 | 9 912.00 | 357 000.00 | 366 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
BZ Autres créances | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 829.00 | 9 912.00 | 709 917.00 | 719 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 336.00 | 344 150.00 | 859 186.00 | 1 203 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 534.00 | 441 756.00 | | 512 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | 75 777.00 | | 57 943.00 |
DL TOTAL (I) | 625 477.00 | 572 534.00 | | 625 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 848.00 | 66 103.00 | | 40 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 908.00 | 18 636.00 | | 26 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 26 639.00 | | 55 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 666.00 | 91 291.00 | | 52 666.00 |
EA Autres dettes | 57 871.00 | 67 806.00 | | 57 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 710.00 | 270 476.00 | | 233 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 186.00 | 843 010.00 | | 859 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 145.00 | 229 833.00 | | 207 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 399.00 | | 1 108.00 | 482 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 259.00 | | 1 108.00 | 396 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 457.00 | 21 780.00 | | 312 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 473.00 | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 222.00 | 21 308.00 | | 306 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 848.00 | 14 283.00 | 26 564.00 | 40 848.00 |
VI Groupe et associés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 299.00 | 66 299.00 | | 66 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
VW T.V.A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 710.00 | 207 145.00 | 26 564.00 | 233 710.00 |